في عالم التداول، في أوقات معينة السوق يكون “هادئ أكثر من اللازم”،
كأن الأسعار نايمة أو ماشية في نطاق ضيّق.
ثم فجأة... تحصل حركة انفجارية قوية تغيّر كل شيء.
هذا الانفجار السعري هو اللي يصنع فرص كبيرة — سواء في الشراء أو البيع.
استراتيجية اليوم تشرح كيف تكتشف الانفجار قبل حدوثه،
من خلال الدمج بين ثلاث أدوات رئيسية:
- مؤشر بولنجر باند (Bollinger Bands)
- مؤشر الزخم (Momentum)
- مناطق الدعم والمقاومة (Support & Resistance)
النتيجة؟
توقيت مثالي للدخول في السوق وقت بداية الانفجار السعري،
بدل ما تدخل بعد فوات الفرصة.
أولاً: فهم فكرة الانفجار السعري
السوق يتحرك على شكل موجات.
في بعض الفترات، السعر يضيق داخل نطاق صغير جدًا — هذه المرحلة اسمها مرحلة التجميع (Accumulation).
بعدها، تبدأ الحركة المفاجئة، ويحدث ما يُعرف بـ الانفجار السعري (Price Breakout).
الجميل في الموضوع أن مؤشرات مثل بولنجر باند توضح هذه المراحل بوضوح.
فعندما تضيق الخطوط بشدة، فاعرف أن السعر “يتنفس استعدادًا للانفجار”.
| المرحلة | شكل البولنجر | الزخم | السلوك المتوقع |
|---|---|---|---|
| تجميع | خطوط البولنجر متقاربة جدًا | زخم ضعيف | تذبذب |
| بداية انفجار | الخطوط تبدأ بالاتساع | الزخم يبدأ بالارتفاع | حركة قوية قادمة |
| استمرار الاتجاه | الخط العلوي أو السفلي ينفتح أكثر | زخم قوي | متابعة الحركة |
| نهاية الموجة | البولنجر يبدأ بالانكماش | الزخم يتراجع | تصحيح محتمل |
ثانياً: مكونات الاستراتيجية بالتفصيل
1. مؤشر بولنجر باند (Bollinger Bands)
عبارة عن 3 خطوط:
- الخط الأوسط: متوسط متحرك بسيط (SMA) غالبًا بفترة 20.
- الخط العلوي: SMA + انحراف معياري (2).
- الخط السفلي: SMA - انحراف معياري (2).
وظيفته تحديد “مدى اتساع أو انكماش السوق”.
إذا اقتربت الخطوط من بعضها → السعر مضغوط (هدوء قبل العاصفة).
وإذا تباعدت → حركة انفجارية بدأت.
2. مؤشر الزخم (Momentum)
هو اللي يقيس قوة الحركة.
- زخم قوي مع اتساع البولنجر → انفجار حقيقي.
- زخم ضعيف مع اتساع بسيط → حركة كاذبة.
3. مناطق الدعم والمقاومة
هي الفلاتر الذكية.
فحتى لو انفتح البولنجر وارتفع الزخم، لازم السعر يكون قريب من مستوى فني مهم حتى نثق بالإشارة.
ثالثاً: كيف نطبّق الاستراتيجية على TradingView
-
افتحي الشارت لأي أصل (مثلاً الذهب أو EURUSD).
-
من قائمة المؤشرات، أضيفي:
-
Bollinger Bands (الإعداد الافتراضي: 20, 2).
-
Momentum Indicator (الإعداد الافتراضي: 14).
-
-
ارسم خطوط الدعم والمقاومة يدويًا على آخر القمم والقيعان.
-
انتظري مرحلة “انكماش شديد” في البولنجر.
-
راقبي الزخم — إذا بدأ يصعد مع اختراق مقاومة أو يهبط مع كسر دعم، هذه لحظة الدخول.
رابعاً: إشارة الدخول في صفقة شراء
| الشرط | التفسير |
|---|---|
| الخطوط متقاربة جدًا | السوق في هدوء غير طبيعي |
| الزخم يبدأ بالصعود فوق 100 | المشترون بدأوا يدخلون |
| شمعة تخترق الخط العلوي للبولنجر | بداية الانفجار الصاعد |
| قرب المنطقة من دعم قوي سابق | تأكيد فني إضافي |
| الدخول | بعد إغلاق شمعة الاختراق |
| وقف الخسارة | أسفل الخط الأوسط للبولنجر |
| الهدف | الخط العلوي التالي أو مقاومة قريبة |
مثال توضيحي:
لو الذهب كان متحرك بين 2360–2365 لعدة ساعات،
ثم فجأة شمعة كبيرة تخترق 2366 والزخم فوق 102،
فغالبًا سيكمل إلى 2380 أو أكثر.
خامساً: إشارة الدخول في صفقة بيع
| الشرط | التفسير |
|---|---|
| خطوط البولنجر ضيقة جدًا | السوق مضغوط |
| الزخم تحت 100 | البائعون بدأوا يتحكمون |
| شمعة تكسر الخط السفلي للبولنجر | بداية انفجار هابط |
| المنطقة قرب مقاومة سابقة | تأكيد |
| الدخول | بعد إغلاق شمعة الكسر |
| وقف الخسارة | فوق الخط الأوسط للبولنجر |
| الهدف | الدعم التالي أو 1:2 على الأقل |
مثال:
لو زوج EURUSD كان ثابت عند 1.0920–1.0930،
ثم كسر 1.0915 والزخم نازل إلى 97 → بداية انفجار هابط غالبًا يوصل 1.0880.
سادساً: الجدول الكامل لشروط الاستراتيجية
| الحالة | البولنجر باند | الزخم | المستوى الفني | القرار |
|---|---|---|---|---|
| هدوء شديد + بداية ارتفاع زخم | انكماش | صاعد فوق 100 | قريب من دعم | شراء |
| هدوء شديد + بداية هبوط زخم | انكماش | تحت 100 | قريب من مقاومة | بيع |
| خطوط متباعدة جدًا | اتساع كبير | زخم قوي جدًا | بعد حركة سريعة | انتظر تصحيح |
| زخم ضعيف رغم الاختراق | اتساع خفيف | ثابت حول 100 | بدون مستوى فني | تجاهل |
سابعاً: مثال عملي على الذهب (XAUUSD)
الإعداد:
- الفريم الزمني: H1
- خطوط البولنجر متقاربة جدًا بين 2362–2366
- الزخم بدأ بالصعود من 98 إلى 104
- الشمعة اخترقت الخط العلوي
- المنطقة كانت عند دعم سابق
الدخول:
- شراء عند 2368
- وقف خسارة 2358
- هدف أول 2382
- هدف ثاني 2395
النتيجة:
حقق السعر الهدف الثاني خلال 6 ساعات فقط.
| العنصر | الحالة | النتيجة |
|---|---|---|
| البولنجر | انكماش ثم انفجار | ✅ |
| الزخم | ارتفاع قوي | ✅ |
| الدعم | مؤكد سابقًا | ✅ |
| النتيجة | صفقة ناجحة بنسبة 2.5:1 | 💰 |
ثامناً: مثال عملي على اليورو دولار
الإعداد:
- الفريم: H4
- البولنجر ضيق جدًا حول 1.0910
- الزخم بدأ بالهبوط إلى 95
- شمعة كسر الخط السفلي عند 1.0895
الدخول:
- بيع عند 1.0890
- وقف خسارة 1.0925
- الهدف 1.0835
النتيجة:
الصفقة نجحت خلال يوم واحد، والربح 55 نقطة.تاسعاً: مميزات الاستراتيجية
- تكشف بداية الانفجار السعري قبل حدوثه.
- تجمع بين التحليل الفني والمؤشرات بدقة عالية.
- مناسبة لجميع الأسواق والفريمات.
- تعطي فرص قليلة لكنها عالية الجودة جدًا.
- سهلة التطبيق للمبتدئين والمحترفين.
| الميزة | التأثير |
|---|---|
| البولنجر | يحدد التوقيت الزمني للانفجار |
| الزخم | يؤكد الاتجاه |
الدعم والمقاومة | تعطي مصداقية للإشارة |
عاشراً: عيوبها والملاحظات المهمة
- أحيانًا يعطي البولنجر إشارات كاذبة بدون زخم.
- لا تعمل جيدًا أثناء الأخبار الكبرى.
- تحتاج صبرًا أثناء الانتظار في مرحلة التجميع.
- تتطلب انضباطًا تامًا وعدم استعجال الدخول.
| المشكلة | السبب | الحل |
|---|---|---|
| اختراق كاذب | زخم ضعيف | لا تدخلي إلا بعد تأكيد الزخم |
| فشل الانفجار | دعم أو مقاومة قريبة جدًا | ابتعدي قليلًا عن المستويات القوية |
| تأخر الإشارة | فريم كبير جدًا | استخدمي H1 أو H4 |
الحادي عشر: إدارة رأس المال
حتى أقوى استراتيجية لا تنجح بدون إدارة مالية واضحة.
| البند | النسبة المقترحة |
|---|---|
| المخاطرة في الصفقة الواحدة | 2% كحد أقصى |
| نسبة العائد إلى المخاطرة | لا تقل عن 1:2 |
| عدد الصفقات الأسبوعية | 3 إلى 5 فقط |
| الخسارة القصوى الشهرية | 10% من رأس المال |
الالتزام بهذه القواعد يجعل الأرباح مستقرة حتى لو كانت نسبة نجاحك 70%.
الثاني عشر: أفضل الفريمات الزمنية
| الفريم | نوع التداول | المدة المتوقعة | دقة الإشارات |
|---|---|---|---|
| M30 | سكالبينغ سريع | 1–3 ساعات | متوسطة |
| H1 | تداول يومي | 6–12 ساعة | ممتازة |
| H4 | تداول متوسط | 1–2 يوم | عالية جدًا |
| D1 | استثمار طويل | أسبوع أو أكثر | قوية ومستقرة |
الثالث عشر: نصائح من تجربة عملية
- لا تدخلي أثناء الانكماش — انتظري أول شمعة انفجار.
- راقبي الزخم دائمًا قبل اتخاذ القرار.
- لا تلاحقي السعر بعد الانفجار، انتظري التصحيح لو فاتتك الفرصة.
- لا تعتمدي على مؤشر واحد فقط.
- سجلي كل صفقة وراجعي النتائج أسبوعيًا لتطوير أسلوبك.
الرابع عشر: الخلاصة
استراتيجية بولنجر باند + الزخم + الدعوم والمقاومات
هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لاكتشاف بداية الحركات الكبيرة في السوق.
السر فيها هو الصبر أثناء هدوء السوق،
ثم الدخول بقوة عندما تتفق الإشارات الثلاثة.
هي ليست مجرد “استراتيجية مؤشرات”،
بل نظام تفكير متكامل يجمع بين الإحصاء والتحليل السعري والمنطق الفني.
مع الممارسة، ستصبحين قادرة على رؤية
الهدوء قبل الانفجار — والانفجار قبل أن يلاحظه الآخرون.
وهذا بالضبط ما يميز المتداول الذكي عن المتداول العشوائي.
تعليقات
إرسال تعليق