مع الوقت في التداول، تكتشفين إن المشكلة مو في كثرة الاستراتيجيات،
المشكلة في كيف تفهمين السوق.
كثير يدخلون صفقات لأن “المؤشر قال”،
أو لأن “الشمعة شكلها حلو”،
لكن بدون فهم حقيقي للسياق العام.
أنا شخصيًا صرت أؤمن إن أقوى تحليل هو اللي يخليك تشوف:
- الاتجاه العام
- قوة الحركة
- وأماكن اتخاذ القرار الحقيقي
وهذا بالضبط اللي تقدمه استراتيجية
الزخم + المتوسطات المتحركة + الدعوم والمقاومات.
هي مو استراتيجية سريعة،
ولا تعطيك عشر صفقات باليوم،
لكن تعطيك صفقات نظيفة،
واضحة، منطقية، ومبنية على تفاعل السعر فعليًا.
أولاً: فكرة الاستراتيجية باختصار
الفكرة الأساسية جدًا بسيطة:
أدخل فقط عندما
الاتجاه واضح
والزخم يؤكد
والسعر عند مستوى فني مهم
يعني:
- المتوسطات المتحركة تعطيني الاتجاه
- الزخم يقول لي هل الحركة تستاهل
- الدعم والمقاومة يحددون مكان الدخول والخروج
إذا عنصر واحد ناقص؟
ما أدخل. بكل بساطة.
ثانياً: المتوسطات المتحركة – تحديد الاتجاه الحقيقي
نستخدم في هذه الاستراتيجية:
- EMA 50
- EMA 200
ليش؟
لأنها تعكس سلوك المتداولين الكبار والمؤسسات.
قراءة الاتجاه:
| وضع المتوسطات | التفسير |
|---|---|
| السعر فوق EMA 50 و EMA 200 | اتجاه صاعد |
| السعر تحت EMA 50 و EMA 200 | اتجاه هابط |
| السعر بينهما | سوق متذبذب |
قاعدة صرت ألتزم فيها:
ما أشتري والسعر تحت EMA 200
وما أبيع والسعر فوق EMA 200
ثالثاً: الزخم – هل السوق فعلاً ناوي يتحرك؟
الزخم هو “الطاقة” خلف الحركة.
بدونه، أي اتجاه ممكن يفشل.
نستخدم Momentum Indicator أو أي مؤشر زخم بسيط.
| حالة الزخم | المعنى |
|---|---|
| فوق خط الأساس ويتصاعد | الحركة قوية |
| تحت خط الأساس ويتراجع | ضعف واضح |
| متذبذب حول الخط | السوق متردد |
الزخم هنا مو للدخول المباشر،
بل للتأكيد فقط.
رابعاً: الدعم والمقاومة – مناطق القرار الحقيقي
الدعم والمقاومة هي الأماكن اللي:
- المؤسسات تدخل منها
- المتداولين يخافون عندها
- والسعر يحترمها كثير
كيف أحددها؟
- قمم وقيعان واضحة
- مناطق ارتد منها السعر أكثر من مرة
- مستويات نفسية (أرقام كاملة)
| المستوى | دوره |
|---|---|
| دعم | منطقة شراء محتملة |
| مقاومة | منطقة بيع محتملة |
| كسر المستوى | تغيير سلوك السوق |
خامساً: كيف نربط الثلاث أدوات مع بعض
هنا قوة الاستراتيجية.
صفقة شراء نموذجية:
| العنصر | الشرط |
|---|---|
| الاتجاه | السعر فوق EMA 50 و 200 |
| الزخم | فوق خط الأساس |
| الموقع | السعر عند دعم قوي |
| الشمعة | انعكاسية صاعدة |
| القرار | دخول شراء |
صفقة بيع نموذجية:
| العنصر | الشرط |
|---|---|
| الاتجاه | السعر تحت EMA 50 و 200 |
| الزخم | تحت خط الأساس |
| الموقع | السعر عند مقاومة قوية |
| الشمعة | انعكاسية هابطة |
| القرار | دخول بيع |
سادساً: مثال عملي – الذهب (XAUUSD)
الوضع:
- السعر فوق EMA 200
- الاتجاه صاعد
- السعر صحح ونزل إلى دعم 2368
- الزخم بدأ يرجع للصعود
- شمعة Bullish Engulfing ظهرت
الصفقة:
- دخول: 2370
- وقف: 2360
- هدف: 2395
| العنصر | النتيجة |
|---|---|
| الاتجاه | صاعد |
| الزخم | مؤكد |
| الدعم | محترم |
| الصفقة | ناجحة |
سابعاً: مثال عملي – EURUSD
الوضع:
- السعر تحت EMA 200
- الاتجاه هابط
- السعر ارتد لمقاومة 1.0940
- الزخم بدأ يضعف
- شمعة Shooting Star
الصفقة:
- بيع من 1.0935
- وقف 1.0960
- هدف 1.0860
صفقة نظيفة بدون توتر.
ثامناً: ليش أسميها التحليل التفاعلي؟
لأنك ما تعتمدين على أداة وحدة.
كل عنصر “يتفاعل” مع الثاني:
- المتوسطات تعطيك الاتجاه
- الزخم يعطيك التوقيت
- الدعم والمقاومة تعطيك المكان
هذا يخليك:
- ما تدخلين بدري
- ولا تدخلين متأخر
- ولا تدخلين عشوائي
تاسعاً: أخطاء شائعة لازم تنتبهين لها
| الخطأ | النتيجة |
|---|---|
| الدخول بدون دعم/مقاومة | ضرب وقف |
| تجاهل الزخم | صفقة ضعيفة |
| التداول وسط السوق | خسائر متكررة |
| كثرة الصفقات | إرهاق نفسي |
أنا تعلمت إن:
الصفقة اللي ما تدخلها أحيانًا
أفضل من الصفقة اللي تدخلها غلط.
عاشراً: إدارة رأس المال (الأهم)
بدون إدارة رأس مال،
أي استراتيجية تفشل.
| البند | القاعدة |
|---|---|
| المخاطرة | 2% كحد أقصى |
| العائد | 1:2 أو أكثر |
| عدد الصفقات | 1–3 باليوم |
| الخسارة القصوى | 5% يوميًا |
الحادي عشر: أفضل الفريمات
| الفريم | مناسب لـ |
|---|---|
| M30 | مضاربة سريعة |
| H1 | تداول يومي |
| H4 | تداول هادئ |
| D1 | صفقات طويلة |
أنا شخصيًا أفضل H1 و H4
لأن الإشارات تكون أنظف.
الثاني عشر: متى ما أستخدم هذه الاستراتيجية؟
❌ وقت الأخبار القوية
❌ وقت التذبذب
❌ لما يكون السعر بين المتوسطات
✔ وقت الاتجاه الواضح
✔ عند مستويات قوية
✔ لما الزخم متفق مع الاتجاه
الثالث عشر: كيف تطورينها أكثر؟
ممكن تضيفين:
- RSI للتشبع
- فيبوناتشي للتأكيد
- شموع يابانية قوية
لكن بدون إفراط.
الرابع عشر: الخلاصة (من تجربة حقيقية)
هذه الاستراتيجية علمتني شي مهم:
التداول مو سباق،
ولا كثرة صفقات،
ولا إثبات إنك صح.
التداول هو:
- انتظار
- اختيار
- تنفيذ هادئ
الزخم + المتوسطات + الدعم والمقاومة
تعطيك هذا كله في إطار واحد منطقي.
تعليقات
إرسال تعليق