📈 استراتيجية الاتجاه العام + المتوسطات المتحركة + الزخم السعري (Momentum) في منصة TradingView .

📈 استراتيجية الاتجاه العام + المتوسطات المتحركة + الزخم السعري (Momentum) في منصة TradingView

تُعتبر استراتيجية الاتجاه العام مع المتوسطات المتحركة ومؤشر الزخم (Momentum) من أكثر الطرق فعالية في التداول الفني، لأنها تجمع بين تحليل الاتجاه، وقياس القوة الدافعة للسوق، وتأكيد نقاط الدخول والخروج. فهي لا تعتمد على التوقعات أو الحظ، بل على قراءة منطقية لحركة السعر والزخم وراءها.

استراتيجية الزخم السعري هي استراتيجية تداول تقوم على شراء أو بيع الأصول التي تظهر اتجاهات قوية في أسعارها، على أمل أن يستمر هذا الزخم في التحرك بنفس الاتجاه. تركز هذه الاستراتيجية على تحديد قوة اتجاه السعر الحالي واستغلاله، حيث يشتري المتداول الأصول ذات الزخم الصاعد ويبيع الأصول ذات الزخم الهابط. الهدف هو الاستفادة من "حركة القطيع" واتجاهات السوق، مع الخروج من الصفقة عندما يبدأ الزخم في التلاشي.

في هذا المقال سنشرح بالتفصيل كيفية استخدام هذه الاستراتيجية خطوة بخطوة على منصة TradingView، وكيفية الدمج بين المؤشرات الثلاثة للوصول إلى قرارات تداول أكثر دقة واحترافية.

🔹 أولاً: فكرة الاستراتيجية العامة

الأساس في هذه الاستراتيجية هو أن الاتجاه العام هو القائد، والمتوسطات المتحركة تؤكد الاتجاه وتُظهر مناطق الدعم والمقاومة الديناميكية، بينما مؤشر الزخم يكشف عن قوة هذا الاتجاه وهل لا يزال مستمرًا أم بدأ يضعف.

عندما تتفق هذه الأدوات الثلاثة، تكون النتيجة إشارة دخول عالية الموثوقية.

🔹 ثانياً: الأدوات المطلوبة على منصة TradingView

1. EMA 50 – المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى.
2. EMA 200 – المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى لتحديد الاتجاه العام.
3. Momentum Indicator – مؤشر الزخم لتقييم سرعة وقوة حركة السعر.

هذه الأدوات موجودة بشكل افتراضي داخل TradingView ويمكن إضافتها بسهولة من قائمة Indicators.

🔹 ثالثاً: إعداد المؤشرات

1. افتح الشارت في TradingView.
2. من قائمة Indicators اختر “Exponential Moving Average” مرتين.
3. اجعل الأول بفترة 50 ولونه أزرق، والثاني بفترة 200 ولونه أحمر.
4. ابحث عن “Momentum” وأضفه إلى الشارت.
5. اترك إعداداته الافتراضية (10 أو 14 فترة) فهي مناسبة لمعظم الأصول.

🔹 رابعاً: تحديد الاتجاه العام

• عندما يكون EMA 50 فوق EMA 200 → الاتجاه صاعد.
• عندما يكون EMA 50 تحت EMA 200 → الاتجاه هابط.

الاتجاه العام هو أهم خطوة. لا يجوز الدخول في صفقات معاكسة له حتى لو أعطى مؤشر الزخم إشارات مؤقتة، لأن التداول عكس الاتجاه غالبًا ما ينتهي بخسائر.

🔹خامسا ً: آلية عمل استراتيجية الزخم .

🔹 سادساً: كيفية قراءة مؤشر الزخم (Momentum)

مؤشر الزخم يقيس سرعة تحرك السعر. ويتذبذب عادة حول مستوى الأساس 100:

• إذا كان المؤشر فوق 100 ويصعد → زخم صاعد قوي.
• إذا كان المؤشر تحت 100 ويهبط → زخم هابط قوي.
• عند عبوره من تحت إلى فوق 100 → بداية موجة صاعدة جديدة.
• عند عبوره من فوق إلى تحت 100 → بداية موجة هابطة جديدة.

الزخم يسبق حركة السعر غالبًا، ولذلك يُستخدم كمؤشر استباقي لتوقع انعكاسات الاتجاه.

🔹 سابعاً: شروط الدخول في صفقة شراء (Buy Setup)

1. الاتجاه العام صاعد (EMA 50 فوق EMA 200).
2. يحدث تصحيح للأسفل، لكن السعر يبقى فوق EMA 50.
3. مؤشر الزخم يرتد صعودًا من قرب المستوى 100 أو يخترقه للأعلى.
4. ظهور شمعة تأكيدية صاعدة مثل Bullish Engulfing أو Hammer.
5. الدخول شراء بعد إغلاق الشمعة التأكيدية.

وقف الخسارة: أسفل آخر قاع أو تحت EMA 50 بـ10 نقاط.
الهدف الأول: عند المقاومة التالية.
الهدف الثاني: بنسبة 1:2 أو 1:3 حسب حركة الزخم.

🔹 ثامناً: شروط الدخول في صفقة بيع (Sell Setup)

1. الاتجاه العام هابط (EMA 50 تحت EMA 200).
2. يحدث تصحيح للأعلى لكن السعر يبقى تحت EMA 50.
3. مؤشر الزخم يرتد هبوطًا من المستوى 100 أو يخترقه للأسفل.
4. ظهور شمعة انعكاسية هابطة مثل Shooting Star أو Bearish Engulfing.
5. الدخول بيع بعد إغلاق الشمعة.

وقف الخسارة: فوق آخر قمة بـ15 نقطة.
الهدف: عند الدعم التالي أو بنسبة 1:2.

🔹 تاسعاً: أمثلة تطبيقية من السوق

مثال 1: الذهب (XAUUSD)
على فريم H1، السعر فوق EMA 200، والاتجاه صاعد بوضوح. حدث تصحيح بسيط نحو EMA 50، ومؤشر الزخم ارتد صعودًا من مستوى 98 إلى 104، وظهرت شمعة Bullish Engulfing واضحة. تم الدخول شراء عند 2370، ووقف الخسارة عند 2360، والهدف عند 2388 — الصفقة نجحت بنسبة ربح 2:1.

مثال 2: GBPUSD
على فريم H4، السعر تحت EMA 200، والاتجاه هابط. الزخم تحت 100 ويزداد هبوطًا، وظهرت شمعة Shooting Star عند المقاومة. تم الدخول بيع عند 1.2680، ووقف الخسارة عند 1.2710، الهدف عند 1.2615 — تحقق بالكامل.

🔹عاشراً: مزايا هذه الاستراتيجية

• تعتمد على منطق السوق وليس المؤشرات فقط.
• توفر نقاط دخول وخروج واضحة.
• تعمل على جميع الفريمات الزمنية.
• تجمع بين الاتجاه والزخم والسلوك السعري في نظام واحد.

🔹 الحادي عشر: العيوب المحتملة

• تتأخر إشارات الدخول قليلاً لأنها تنتظر التأكيد من الزخم.
• لا تعمل جيدًا أثناء التذبذب العرضي.
• قد تعطي إشارات كاذبة وقت الأخبار القوية.

لذلك يُفضل استخدامها فقط عندما يكون الاتجاه واضحًا ومستمرًا.

🔹 الثاني عشر: إدارة رأس المال

• خاطر بنسبة لا تتجاوز 2% من رأس المال في الصفقة الواحدة.
• استخدم وقف خسارة محدد مسبقًا ولا تغيره أثناء التداول.
• اغلق نصف الصفقة عند الهدف الأول لتأمين الربح.
• استخدم نسبة ربح إلى خسارة 1:2 أو أكثر دائمًا.

🔹 الرابع عشر: الفريمات المناسبة

• H1: للمضاربة السريعة.
• H4: للصفقات المتوسطة.
• D1: للمستثمرين على المدى الطويل.

🔹 الخامس عشر: الأخطاء الشائعة

• الدخول قبل تأكيد الزخم.
• تجاهل الاتجاه العام.
• الاعتماد على المتوسطات وحدها دون قراءة السعر.
• عدم وضع وقف خسارة واضح.

🔹 السادس عشر: تطوير الاستراتيجية

يمكنك دمج هذه الطريقة مع أدوات أخرى لتحسين الدقة، مثل:

• RSI: لتأكيد مناطق التشبع.
• Volume Profile: لتأكيد قوة مناطق الدخول.
• فيبوناتشي: لتحديد مناطق التصحيح المثالية.

🔹 السابع عشر: خطة العمل اليومية

1. حدد الاتجاه العام على الفريم الكبير (H4 أو D1).
2. انتقل إلى فريم أدق (H1) للبحث عن نقاط الدخول.
3. تحقق من الزخم، هل يدعم الاتجاه؟
4. انتظر شمعة تأكيدية للدخول.
5. اضبط وقف الخسارة والأهداف قبل تنفيذ الصفقة.

🔹التاسع عشر: الخلاصة

استراتيجية الاتجاه العام + المتوسطات المتحركة + الزخم السعري هي مزيج متكامل يجمع بين قوة الاتجاه وديناميكية الحركة والزخم الداخلي للسوق. توفر لك رؤية شاملة للسوق وتجعل قراراتك أكثر انضباطًا ومنطقية.

التداول الناجح لا يقوم على التوقع، بل على قراءة السوق بلغة المنطق. ومع الممارسة والانضباط، ستصبح هذه الاستراتيجية جزءًا من أسلوبك اليومي في التحليل.

---

📚 مواضيع مرتبطة

• سلسلة استراتيجيات التداول في الفوركس
• منصة TradingView الرسمية