لماذا مناطق وليست خطوط؟

السعر لا يحترم رقمًا واحدًا دائمًا؛ بل نطاقًا ضيقًا تتراكم فيه أوامر الشراء/البيع. لذلك نستخدم مستطيلات (Zones) تشمل قمم/قيعان + أجسام وذيول شموع قريبة، بدل رسم خط رفيع قد يعطي إشارات كاذبة.

أدوات تحديد الدعم/المقاومة

• القمم والقيعان المتأرجحة (Swing High/Low): أماكن انعكاس واضح بزخم قوي.
• مناطق التجميع قبل انطلاقة/هبوط قوي: مربعات توازن (تجميع) سبقت حركة حادّة تُشير لتمركز أوامر.
• الأرقام النفسية والمستويات الدورية: الذهب: 2300/2350/2400$… البتكوين: 60k/65k/70k… وربعياتها (25/50/75).
• تبادل الأدوار (Flip): مقاومة مكسورة قد تتحول دعمًا والعكس صحيح.
• تلاقي المعطيات (Confluence): منطقة + قمة/قاع سابق + متوسط 200EMA/MA + مستوى فيبوناتشي.
• الحجم/التك: إن توفر حجم حقيقي في منصتك (Spot/Futures)، راقبي اندفاعات الحجم عند نشأة المنطقة. (في MT5 للفوركس غالبًا “Tick Volume”).

خطوات عملية لرسم المناطق (من الإطار الكبير إلى الصغير)

1. ابدئي بالإطار اليومي/الأسبوعي: علّمي أهم قمم/قيعان انعكس منها السعر بقوة. للذهب اجعلي سماكة المنطقة 5–15$، وللبتكوين 0.5–1.5% من السعر.
2. انزلي إلى 4س/1س: حسّني المناطق الكبيرة وحدّدي داخلها مناطق ثانوية (Intraday).
3. استخدمي قاعدة “اللمسات”: منطقتان ارتداديتان واضحتان تكفيان لتأهيل المنطقة؛ كثرة اللمسات تضعفها لأنها تستهلك أوامرها.
4. اختاري 3–6 مناطق فقط: كثرة المناطق تربك القرار. الأهم “الجودة” + “التلاقي”.

كيف نرسم المنطقة بدقة؟

1. حدّدي شموع الانعكاس: أين بدأ الانطلاق/الهبوط القوي؟
2. ارسمي مستطيلًا من تكتّل أجسام الشموع إلى أقصى ذيل داخل نفس العُقدة السعرية.
3. قومي بالتمديد يمينًا عبر الزمن حتى يستخدمه السعر لاحقًا.
4. تعديل دقيق: إن خرق السعر المنطقة بذيل وعاد للإغلاق داخلها أكثر من مرة، عدّلي الحواف لتشمل تلك الأذيال المنطقية.

تلميح: لا تطلبي الكمال؛ المهم أن تغطي المنطقة الكتلة السعرية التي شهدت انقلاب التوازن (من بيع إلى شراء أو العكس).

3 طرق استخدام: ارتداد، كسر/إعادة اختبار، فشل كسر (SFP)

1) ارتداد من المنطقة (Bounce)

• الدخول: عند ملامسة الدعم/المقاومة وظهور شمعة رفض (Pin/ابتلاعي) + RSI يدعم (أعلى 50 للشراء، أدنى 50 للبيع).
• SL: خلف المنطقة (ذهب: 3–6$، بتكوين: 0.5–1%). TP: المنطقة المقابلة أو قمة/قاع واضح.

2) كسر ثم إعادة اختبار (Break & Retest)

• الدخول: إغلاق واضح خارج المنطقة + عودة لاختبارها + شمعة تأكيد في اتجاه الكسر.
• SL: داخل المنطقة المكسورة بهامش منطقي. TP: قياسًا على المسافة إلى المنطقة التالية.

3) فشل كسر (SFP / Swing Failure Pattern)

• الفكرة: يخترق السعر القمة/القاع بذيل طويل ثم يغلق داخله من جديد ⇒ إشارة انعكاس.
• الدخول: عكس الاختراق الكاذب بعد شمعة تأكيد. SL: خلف الذيل مباشرة. TP: المنطقة المقابلة.

متى نلغي المنطقة أو نحدّثها؟

• كُسرت المنطقة بجسم شمعة واضح + استمرار فوق/تحتها مع تكوين قاعدة جديدة.
• تعرّضت لعدة اختبارات متقاربة وفقدت الاستجابة (Weakening).
• تغيّر الهيكل العام (Break of Structure) على الإطار الأعلى.

أمثلة رقمية: XAUUSD & BTCUSD

مثال ذهب (XAUUSD) — ارتداد

• دعم يومي 2353–2358$ (سماكة 5$) تشكّل من تجميع سابق وانطلاقة صعود قوية.
• على 15م: هبوط بطيء إلى 2358$ ثم شمعة Pin صاعدة وRSI يرتد > 50.
• شراء: 2360$ | SL: 2354$ (6$) | TP1: 2368$ (8$) | TP2: 2378$.
• انقلي SL للتعادل بعد TP1؛ تتبّع الأرباح بـ ATR×1.5.

مثال بتكوين (BTCUSD) — كسر/إعادة اختبار

• مقاومة 66,800–67,400$ (≈0.9%) على 4س.
• إغلاق 1س فوق 67,400$ ثم عودة اختبار عند 67,200$ مع شمعة ابتلاعية صاعدة.
• شراء: 67,350$ | SL: 66,900$ (≈0.67%) | TP1: 68,700$ | TP2: 70,000$.
• R:R ≥ 1:2؛ خفّضي الحجم وقت الأخبار الأمريكية القوية.

مثال SFP سريع

• قمة سابقة للذهب 2385$. شمعة 15م تخترق حتى 2387$ بذيل ثم تغلق داخل 2385$.
• بيع: 2383$ | SL: 2388$ | TP: 2373–2370$.

أخطاء شائعة

• رسم خطوط بدل مناطق: تجاهل الأذيال/الأجسام يسبب إشارات كاذبة.
• زحمة مناطق: عشرات المستطيلات = شلل قرار. اختاري الأوضح فقط.
• الاعتماد على لمس واحد: اختبري “جودة” المنطقة (انطلاق سابق قوي/تلاقي معطيات).
• ترك SL داخل المنطقة: اجعليه خلف المنطقة بهامش (ذهب 3–6$، BTC 0.5–1%).
• مخالفة الإطار الأكبر: لا تعاكس الاتجاه العام بلا سبب قوي وخطة واضحة.

قائمة فحص سريعة

• الإطار الأعلى (يومي/4س) صاعد/هابط واضح؟ والمنطقة ضمن هذا السياق؟ ✓
• المنطقة مبنية على قمة/قاع قوي أو تجميع قبل انطلاق؟ ✓
• تلاقي معطيات: رقم نفسي/فيبو/EMA200/قمة سابقة؟ ✓
• خطة الدخول: ارتداد أم كسر/إعادة اختبار أم SFP؟ ✓
• SL خلف المنطقة، وR:R ≥ 1:2، وحجم المخاطرة 1–2%؟ ✓
• حدث/خبر عالي التأثير خلال 60 دقيقة (خصوصًا للذهب)؟ إن وجد خفّضي الحجم أو تجنّبي. ✓

تنبيه: المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.

خلاصة وروابط مفيدة

بتطبيق “المناطق لا الخطوط” + التلاقي + إدارة مخاطرة منضبطة، ستحصلين على قرارات أوضح. ابدئي بتحديد مناطق قليلة وعالية الجودة على اليومي/4س، ثم نفّذي على 1س/15م بقواعد ارتداد/كسر واضحة.

اقرأ أيضًا:
• إطار التحليل للذهب والبتكوين
• 8 استراتيجيات (ذهب + بتكوين)