S1 — كسر + إعادة اختبار (ذهب/بتكوين)

• الإعداد: ارسم مناطق دعم/مقاومة كـ مستطيلات (ذهب: نطاق 5–15$، بتكوين: 1–2%).
• الدخول شراء: إغلاق فوق مقاومة + عودة لاختبارها + شمعة تأكيد صاعدة.
• SL: خلف المنطقة بـ (ذهب: 3–6$) / (BTC: 0.5–1%).
• TP: قمة/منطقة تالية؛ اجعلي R:R ≥ 1:2، وانقلي SL للتعادل بعد TP1.

مثال ذهب (15م): كسر 2355$ → إعادة اختبار 2355–2353$ → دخول 2356$، SL 2350$، TP1 2366$، TP2 2378$.

S2 — ترند EMA20/EMA50 + RSI

• الإعداد: EMA20 وEMA50 على 1س أو 4س + RSI(14).
• شراء: EMA20 فوق EMA50 + السعر فوقهما + RSI > 50. دخول بعد تصحيح لمستوى المتوسطين أو منطقة.
• بيع: العكس. SL خلف آخر قاع/قمة أو خلف EMA50.
• TP: قمة/قاع سابق + هدف ممتد إذا الزخم قوي.

S3 — بولنجر Mean Reversion (نطاقات فقط)

• الإعداد: Bollinger Bands (20, 2). طبّقيها عند السوق العرضي فقط.
• شراء: ملامسة/اختراق الحد السفلي + شمعة رفض + RSI يرتد فوق 40.
• SL: خارج الحد السفلي بهامش (ذهب: 2–4$ | BTC: 0.5–0.8%). TP: منتصف القناة ثم الحد العلوي.

S4 — اختناق التذبذب (Bollinger Squeeze)

• الفكرة: تضييق نطاقات بولنجر بشدة ⇒ انفجار حركة قريب.
• الدخول: إغلاق خارج النطاق + حجم/زخم أعلى من المتوسط + إعادة اختبار سريع للنطاق المكسور.
• SL: داخل القناة القديمة بهامش. TP: قياسًا على عرض القناة وقت الاختناق.

S5 — شموع انعكاسية عند مناطق رئيسية

• الشموع: ابتلاعي، بن بار (ظل طويل)، دوجي قوية.
• الشرط: تظهر على منطقة قوية متوافقة مع اتجاه الإطار الأعلى.
• SL/TP: خلف الذيل/المنطقة؛ الأهداف عند مناطق مقابلة. R:R ≥ 1:2.

S6 — خبر الذهب (CPI/FOMC) بعد الهدوء

• قبل الخبر: لا دخول جديد؛ جهّزي مستويين علوي/سفلي.
• بعد الخبر (15–30د): انتظري إغلاق تأكيدي في اتجاه المفاجأة + إعادة اختبار المستوى المكسور.
• SL: خلف المستوى المعاكس؛ TP: قياسًا على نطاق الحركة الأولى.

S7 — زخم بتكوين + فلتر تمويل محايد

• الفكرة: خذي صفقات الزخم فقط عندما لا يكون السوق “مبالغًا” في اتجاه واحد.
• قواعد مبسطة بدون بيانات مشتقات: تجاهلي إشارات الشراء إذا كانت شموع الاندفاع عملاقة بلا إعادة اختبار. الأفضل شراء بعد أول تصحيح منطقي لمنطقة مكسورة.
• SL/TP: كالمعتاد (0.5–1% SL؛ TP على مراحل).

S8 — تتبّع الأرباح بعقلانية (Chandelier/ATR)

• الإعداد: ATR(14). حدّدي وقفًا متحرّكًا = قاع/قمة ± (1.5–2)×ATR.
• انقلي الوقف مع كل قاع/قمة جديدة؛ يساعد في الركوب مع الاتجاه وترك الرابحين تكبر.

قائمة فحص قبل التنفيذ

• اتجاه الإطار الأعلى واضح؟ ومنطقة دخول قوية؟ ✓
• خبر عالي التأثير خلال 60 دقيقة؟ إن نعم: تجنّبي/خفّضي الحجم. ✓
• R:R ≥ 1:2، وSL مكتوب، وحجم اللوت/الكمية محسوب على 1–2%؟ ✓
• خطة إدارة الصفقة: نقل SL للتعادل بعد TP1؟ ✓
• توثيق الصفقة في السجل بعد الانتهاء؟ ✓

إخلاء مسؤولية: المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.