استرجاع سريع (ماذا جهزنا؟)

• من المقال السابق: لديكِ حساب Demo على MT5 + منصة جاهزة.
• من السلسلة: أساسيات الذهب، أساسيات البتكوين،
• الهدف هنا: تحويل المنصة إلى نظام قرار بسيط، يخرجك من العشوائية إلى خطة واضحة.

إطار التحليل: من أعلى لأسفل

1. الصورة الكلية (ماكرو/مزاج السوق): للذهب راقبي قوة/ضعف الدولار وشهية المخاطرة؛ للبتكوين راقبي مزاج المخاطرة العام وتدفّقات السوق الكريبتو. اكتبي تحيّزًا مبدئيًا (صعودي/حيادي/هبوطي).
2. الإطار الكبير (أسبوعي/يومي): حددي الاتجاه العام ومناطق عرض/طلب (مستطيلات لا خطوط)، وقمم/قيعان محورية.
3. الإطار التنفيذي (4س/1س/15م): نماذج الكسر وإعادة الاختبار، أو ارتداد من منطقة ضمن اتجاه الإطار الأعلى.
4. سيناريوهان مكتوبان: سيناريو A: إذا اخترق السعر منطقة كذا ثم أعاد اختبارها → دخول/SL/TP. سيناريو B: إذا فشل عند منطقة أخرى → خطة عكسية بوضوح.

إعداد الشارت والأدوات (MT5)

• القوائم: أضيفي XAUUSD، BTCUSD إلى المفضلة.
• الفواصل الزمنية: ذهب: يومي/4س/1س/15م — بتكوين: يومي/4س/1س/15م.
• المؤشرات الخفيفة: EMA20 + EMA50 (اتجاه/منطقة ديناميكية)، RSI(14) (زخم/انحراف)، ATR(14) (تقدير الوقف).
• الرسم: مستطيلات مناطق، خطوط اتجاه، أداة فيبوناتشي (38.2–61.8).
• تنبيه: ابتعدي عن ازدحام المؤشرات—الأهم المناطق + السلوك السعري.

7 استراتيجيات تحليل عملية

1) توافق الإطارات (Multi-Timeframe Alignment)

• القاعدة: خذي صفقات فقط في اتجاه الإطار الأكبر (يومي/4س).
• إن كان الاتجاه صاعدًا على 4س و1س، ابحثي على 15م عن تصحيح لمنطقة ثم إشارة دخول (شمعة/RSI>50).

2) مناطق عرض/طلب + كسر وإعادة اختبار

• ارسمي مناطق (ذهب: نطاق 5–15$، بتكوين: 1–2%).
• إشارة: إغلاق واضح خارج المنطقة + عودة لاختبارها + شمعة تأكيد.

3) ترند EMA20/EMA50 كـ “منطقة قرار”

• عندما يكون EMA20 فوق EMA50 والسعر فوقهما ⇒ اتجاه صحي.
• الدخول بعد تصحيح لجيوب قرب المتوسطين مع شمعة تأكيد، وSL خلف آخر قاع/قمة أو خلف EMA50.

4) RSI (14) — زخم وانحراف (Divergence)

• ابحثي عن انحراف إيجابي عند دعم (سعر قيعان أوطى بينما RSI يصنع قيعان أعلى) أو انحراف سلبي عند مقاومة.
• الدخول يكون مع شمعة تأكيد ومنطقة منطقية، وليس بالـ RSI وحده.

5) فيبوناتشي داخل اتجاه قائم

• حددي موجة دافعة، ثم اسحبي فيبو لترقّبي ارتداد 38.2–61.8 داخل اتجاه أكبر.
• الأفضل: تلاقي (Confluence) بين فيبو + منطقة قديمة + EMA.

6) اختناق التذبذب (Bollinger Squeeze) ثم انفجار

• عندما تضيق نطاقات بولنجر فترة كافية ⇒ حركة قادمة.
• إشارة: إغلاق خارج القناة + إعادة اختبار سريع للحافة المكسورة.

7) حدثي-فنّي (خصوصًا الذهب) + زخم منطقي (خصوصًا BTC)

• الذهب: بعد بيانات مؤثرة (مثل تضخم/فائدة) انتظري 15–30 دقيقة حتى يهدأ السبريد → خذي صفقة مع اتجاه المفاجأة عند إعادة اختبار مستوى مكسور.
• البتكوين: تجنّبي مطاردة شموع اندفاع بلا تصحيح. الأفضل الدخول بعد أول تصحيح منطقي لمنطقة مكسورة ضمن اتجاه 4س.

أمثلة رقمية: ذهب + بتكوين

مثال ذهب — كسر/إعادة اختبار على 15م

• منطقة مقاومة 2355–2353$ على 1س.
• إغلاق 15م فوق 2355$ عند 2356.2$ ثم عودة لاختبار 2354.8$.
• دخول: 2356.0$ بعد شمعة تأكيد — SL: 2350.0$ (≈6$) — TP1: 2366$ (≈10$)، TP2: 2378$.
• انقلي SL للتعادل عند TP1، واتبعي الربح بـ ATR×1.5.

مثال بتكوين — EMA20/50 + منطقة على 1س

• EMA20>EMA50 والسعر فوقهما؛ منطقة دعم حديثة 64,800–64,300$.
• سعر يعود لمنطقة مع RSI يرتد >50 وظهور Pin صاعدة.
• دخول: 65,000$ — SL: 64,200$ (≈1.23%) — TP1: 66,300$ (≈2%)، TP2: 67,800$.
• R:R ≥ 1:2، انقلي SL للتعادل بعد TP1.

قائمة فحص قبل التنفيذ

• اتجاه الإطار الأكبر (يومي/4س) واضح ومُتّبع؟ ✓
• منطقة دخول منطقية (مستطيل) ومعكِ شمعة تأكيد/RSI داعم؟ ✓
• لا يوجد خبر عالي التأثير خلال 60 دقيقة (خاصة للذهب)؟ ✓
• حُسب SL وTP ونسبة R:R ≥ 1:2؟ وحجم الصفقة 1–2% مخاطرة؟ ✓
• خطة إدارة الصفقة مكتوبة (نقل SL للتعادل بعد TP1، تتبّع أرباح بـ ATR)؟ ✓
• توثيق الصفقة في السجل بعد الانتهاء؟ ✓

أخطاء شائعة وكيف تتجنبينها

• مطاردة الشموع: الدخول بعد شمعة اندفاع كبيرة بلا منطقة/تصحيح.
• مؤشرات كثيرة: اكتفي بـ EMA20/50 + RSI + ATR. الباقي مناطق وسلوك سعري.
• SL عشوائي: يجب أن يكون خلف منطقة/قاع/قمة + مراعاة ATR.
• تغيير الخطة أثناء الصفقة: التعديل يكون في المراجعة الأسبوعية فقط.

خلاصة وروابط السلسلة

التحليل الفعّال = صورة كلية واضحة + مناطق قوية + قواعد تنفيذ بسيطة + مخاطرة ثابتة. ابدئي بالتجريبي حتى تُحقق الاستراتيجية التزامًا ≥ 90%، ثم انتقلي للحقيقي بأحجام صغيرة.

اقرأ أيضًا:
• فتح حساب تجريبي/حقيقي على MT5
• 8 استراتيجيات للذهب والبتكوين (قواعد دخول/خروج)