1) العوامل المحرّكة

الذهب XAUUSD

• الدولار الأمريكي وعوائد السندات (خصوصًا الحقيقي): علاقة عكسية شائعة.
• التضخم/الفائدة (CPI, PCE, قرارات الفيدرالي)، وخطابات المسؤولين.
• المخاطر الجيوسياسية وشهية المخاطرة (ملاذ آمن).
• جلسات لندن/نيويورك = سيولة وحركة أوضح.

البتكوين BTCUSD

• سيولة المخاطرة عالميًا: تحرّكات أسهم التكنولوجيا/الدولار قد تنعكس على BTC.
• تدفّقات المستثمرين (مثل الصناديق/المنتجات) + معنويات السوق.
• هيكل المشتقات (تمويل العقود الدائمة، الفائدة المفتوحة) — مؤشرات على التشبّع/الزخم.
• دورات وأحداث (مثل “الهالفينج”)، وأخبار بنى تحتية/تنظيم.

2) التحليل من أعلى لأسفل (Top-Down)

1. الماكرو/الأحداث: ما التحيّز العام؟ (تشديد/تيسير للفائدة، شهية مخاطرة؟) حدّدي الأخبار العالية هذا الأسبوع.
2. الإطار الكبير: أسبوعي → يومي: اتجاه عام + مناطق العرض/الطلب القوية.
3. الإطار التنفيذي: 4س/1س للذهب، 4س/1س/15م للبتكوين بحسب أسلوبك.
4. خطة سيناريوهين: إن صعد السعر إلى منطقة X افعلي (أ)، وإن هبط إلى Y افعلي (ب)، مع قواعد دخول/خروج واضحة.

3) الفني الذكي: مناطق + مؤشرين كفاية

• مناطق لا خطوط: ارسم مستطيلات دعم/مقاومة (نطاق 5–15$ على الذهب؛ و1–2% على BTC).
• فلاتر بسيطة: MA200 لتحديد الاتجاه العام + RSI(14) للزخم/الانحراف.
• قاعدة: دخول بعد كسر + إعادة اختبار مع شمعة تأكيد، أو بعد ارتداد واضح من منطقة قوية.

4) أفضل الأوقات (بتوقيت الرياض +3)

• الذهب: تداخل لندن/نيويورك غالبًا 16:00–20:00 (أو 15:00–19:00 مع التوقيت الصيفي).
• البتكوين: يعمل 24/7؛ لكن زخم جلسة نيويورك عادةً أوضح. تجنّبي الدخول قبل الأخبار الأمريكية القوية.

5) بلاي-بوك أسبوعي مختصر

6) إدارة مخاطر مخصّصة

• الذهب: تذبذب أعلى من الأزواج الرئيسية؛ ابدأ بحجوم أصغر، استخدم ATR لتحديد الوقف خلف منطقة.
• BTC: تحرّكات سريعة وفجائية؛ قسّم الهدف على مرحلتين، وانقل SL للتعادل بعد تحقيق TP1.
• قاعدة عامة: مخاطرة 1–2% لكل صفقة، حدّ يومي ≤ 5%، توقف 24 ساعة بعد خسارتين متتاليتين.

خلاصة

ابدئي بالماكرو (ما الذي يدفع الذهب/البتكوين الآن؟) ثم المناطق والاتجاه، ثم قواعد دخول/خروج محددة وإدارة مخاطر منضبطة. البساطة = وضوح = نتائج أنظف.