دليل الأخبار الاقتصادية المهمّة مع أمثلة تأثيرها على الأزواج
هذا الدليل يختصر لك أهم البيانات والأحداث الاقتصادية التي تحرّك أسواق العملات، وكيف تقرئينها خطوة بخطوة، مع أمثلة رقمية على تأثيرها على الأزواج الشائعة.
للتهيئة: اطلعي على أوقات السوق، التحليل الفني والأساسي، إدارة رأس المال، وأفضل أدوات مجانية للمتداول.
كيف نقرأ التقويم الاقتصادي؟
- Actual (الفعلي) — Forecast (التوقع) — Previous (السابق).
- قيمة المفاجأة = الفعلي − التوقع. كلما كانت المفاجأة أكبر زادت حدة الحركة.
- الأسواق تهتم كثيرًا بـالقراءة الأساسية (Core) لأنها تستثني العناصر المتذبذبة.
- انتبهي لـالمراجعات (Revisions) للبيانات السابقة؛ قد تغيّر اتجاه رد الفعل.
الولايات المتحدة (USD)
| المؤشر/الحدث | الأزواج الأكثر حساسية | مفاجأة إيجابية تؤدي عادةً إلى… | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| CPI / Core CPI & PCE الأساسية | EURUSD, USDJPY, XAUUSD | قوة للدولار وارتفاع العوائد ⇒ هبوط الذهب غالبًا | أقوى تأثير على توقعات الفائدة |
| NFP + البطالة + الأجور | EURUSD, USDJPY, GBPUSD | قوة للدولار إن كانت الوظائف/الأجور أعلى | الأجور عنصر تضخمي مهم |
| ISM (القطاع الصناعي/الخدمي) و"Prices Paid" | EURUSD, USDJPY | تحسن واسع ⇒ دولار أقوى | مؤشرات شهرية مبكرة |
| Retail Sales | EURUSD, USDJPY | إنفاق أقوى ⇒ تشديد محتمل | أساسي لزخم الاقتصاد |
| FOMC / الفائدة / النقاط (Dot Plot) | كل الأزواج مع USD والذهب | لهجة متشددة ⇒ USD أقوى | اقرئي البيان والمؤتمر |
منطقة اليورو وألمانيا (EUR)
- التضخم HICP/Core (ألمانيا/المنطقة): مفاجأة أعلى ⇒ دعم لليورو عبر توقعات تشديد ECB.
- PMI الصناعي/الخدمي، ZEW/IFO: إشارات مبكرة للنشاط.
- اجتماعات ECB وخطابات الأعضاء: تغيير التوجيه المستقبلي يحرك EURUSD بوضوح.
المملكة المتحدة (GBP)
- CPI/Core CPI والأجور والبطالة: تضخم وأجور مرتفعة ⇒ ميل متشدد من BoE ⇒ GBPUSD أقوى عادةً.
- اجتماعات BoE ومحاضرها: نبرة متشددة/حمائمية تؤثر سريعًا.
- GDP الشهري وPMI: تعكس زخم النمو.
اليابان (JPY)
- BoJ (السياسة/التحكم بعائد السندات): أي تلميح لتشديد يدعم الين ⇒ ضغط على USDJPY.
- CPI طوكيو/الوطني والأجور: ارتفاع مستدام يعزز فرص تشديد.
- الين حساس لفروق العوائد العالمية؛ ارتفاع عوائد أمريكا غالبًا يضعف الين.
كندا (CAD)
- التوظيف وCPI: مفاجآت قوية ⇒ دعم للدولار الكندي.
- اجتماعات BoC والتوجيه المستقبلي.
- أسعار النفط: ارتباط إيجابي معتاد مع CAD (لا يُعد قاعدة في جميع الظروف).
أستراليا ونيوزيلندا (AUD/NZD)
- التوظيف وCPI وRBA/RBNZ: بيانات وتشديد ⇒ دعم للعملتين.
- بيانات الصين/PMI: تؤثر غير مباشر على AUD/NZD لروابط التجارة.
سويسرا (CHF)
- SNB والتضخم السويسري.
- CHF ملاذ آمن؛ أحداث توتر جيوسياسي قد تدعم الفرنك.
أمثلة عملية على التأثير
1) تضخم أمريكي أعلى من المتوقع
السيناريو: التوقع لـ CPI السنوي 3.2%، الفعلي 3.5% مع Core أعلى أيضًا.
الأثر المحتمل: توقعات تشديد ↑ ⇒ USD يقوى، EURUSD يهبط، USDJPY يرتفع، XAUUSD يضعف.
2) وظائف NFP أضعف بشكل مفاجئ
السيناريو: التوقع 180 ألف، الفعلي 60 ألف + ارتفاع البطالة وهدوء الأجور.
الأثر: توقعات تيسير ↑ ⇒ USD يضعف، EURUSD يصعد، USDJPY يهبط، الذهب قد ينتعش.
3) لهجة متشددة من ECB
السيناريو: بيان يؤكد مكافحة التضخم وإبقاء السياسة مشددة أطول.
الأثر: دعم لليورو ⇒ EURUSD يميل للصعود، خصوصًا إن رافقته مفاجآت تضخم إيجابية سابقًا.
بلاي-بوك التداول وقت الأخبار
- قبل الخبر (30–60 دقيقة): لا دخول جديد؛ جهّزي المستويات المهمة واحسبي الحجم (1–2% مخاطرة).
- وقت الإصدار: السبريد يتسع والانزلاق ممكن؛ تجنّبي الأوامر السوقية الكبيرة.
- بعد الخبر: خياران عمليان:
- متابعة الاتجاه: انتظري إغلاق 5–15 دقيقة في اتجاه المفاجأة + إعادة اختبار مستوى مكسور.
- فِيد الفجوة: للمحترفين فقط عند مبالغة أولية واضحة + إشارة انعكاس قوية.
- إدارة الصفقة: انقلي SL للتعادل عند تحقيق الهدف الأول؛ لا تحرّكي SL ضدك.
قائمة فحص قبل الخبر
- هل قرأتِ Actual/Forecast/Previous؟ وهل توجد مراجعات مهمة؟ ✓
- ما هو التحيّز الأساسي الحالي (تشديد/تيسير) للعملة المعنية؟ ✓
- مستوياتك الفنية المسبقة واضحة (دعم/مقاومة/ترند)؟ ✓
- الحجم محسوب على 1–2% من الرصيد؟ وSL منطقي وراء منطقة؟ ✓
- هل يوجد خبر آخر لاحق يغيّر الصورة خلال ساعة؟ ✓
نموذج خطة خبر (انسخيها لمذكرتك)
| الخبر | التوقع | سيناريو أعلى | سيناريو أدنى | المستويات | خطة الدخول |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI الأمريكي (Core) | 3.2% | ≥3.4% ⇒ شراء USD بعد إعادة اختبار | ≤3.0% ⇒ بيع USD بعد إغلاق تأكيدي | EURUSD: 1.09 / 1.085 | حجم 1%، SL خلف المنطقة، R:R ≥ 1:2 |
خلاصة وروابط السلسلة
القراءة الصحيحة للخبر = فهم المفاجأة مقابل التوقع + ربطها بتحيّز البنوك المركزية + تنفيذ فني منضبط. التزمي بإدارة المخاطر، واستخدمي التقويم الاقتصادي ضمن روتين يومي لا قرارات عشوائية.
اقرأ أيضًا:
• أوقات عمل سوق الفوركس
• التحليل الفني والأساسي
• إدارة رأس المال
• أفضل أدوات مجانية للمتداول (تقاويم وشارتات)
• استراتيجية بسيطة للمبتدئين
تعليقات
إرسال تعليق