فكرة الاستراتيجية

السعر يميل للاحترام عند مناطق تجمع أوامر (عرض/طلب). ننتظر كسرًا واضحًا للمستوى، ثم إعادة اختبار نفس المنطقة كتحويل من مقاومة إلى دعم (أو العكس)، ونستخدم RSI (إعداد 14) لتأكيد الزخم (خروج من التشبع/انحراف بسيط).

قواعد الدخول والخروج

إعداد الرسم البياني

• الأطر الزمنية: تحليل عام على 4س أو 1س، والتنفيذ على 30م أو 15م.
• أضف RSI بإعداد 14 (مستويات 30/70)، وارسم مناطق دعم/مقاومة كمناطق وليس خطوطًا رفيعة.

شروط صفقة الشراء (Buy)

1. كسر مقاومة واضحة على 1س أو 30م بإغلاق شمعة فوق المنطقة.
2. عودة السعر لإعادة اختبار المنطقة المخترقة دون إغلاق واضح أسفلها.
3. RSI: صعود من منطقة حيادية 40–60 أو خروج من تشبع بيعي سابق <30.
4. شمعة تأكيد عند الاختبار (ابتلاعية صاعدة/Pin Bar ظل سفلي واضح).
5. الدخول: بعد إغلاق شمعة التأكيد.
6. SL: أسفل منطقة الدعم الجديدة بـ 5–10 نقاط (حسب الزوج والإطار).
7. TP: هدف أول عند آخر قمة قريبة، هدف ثانٍ عند امتداد الحركة (R:R لا يقل عن 1:2).

شروط صفقة البيع (Sell)

1. كسر دعم واضح بإغلاق شمعة أسفله.
2. إعادة اختبار المنطقة المكسورة كمقاومة جديدة.
3. RSI: هبوط من حيادي 40–60 أو خروج من تشبع شرائي >70.
4. شمعة تأكيد هابطة (ابتلاعية/Pin Bar ظل علوي واضح).
5. الدخول: بعد إغلاق شمعة التأكيد.
6. SL: فوق المقاومة الجديدة بـ 5–10 نقاط.
7. TP: قاع سابق ثم امتداد (R:R ≥ 1:2).

أمثلة رقمية تطبيقية

مثال 1 — شراء على EUR/USD (إطار 15م)

• كُسرت مقاومة 1.1000 بإغلاق 1.1006.
• عاد السعر لاختبار منطقة 1.1000–1.1003، وRSI صعد من 38 → 48.
• شمعة ابتلاعية صاعدة عند 1.1002.
• دخول: 1.1004 — SL: 1.0994 (10 نقاط) — TP1: 1.1024 (20نقطة)، TP2: 1.1044 (40نقطة).
• النسبة: TP1 = 1:2 ، TP2 = 1:4. عند وصول السعر 1.1024 انقل SL للتعادل.

مثال 2 — بيع على GBP/JPY (إطار 30م)

• كسر دعم 204.50 بإغلاق 204.35.
• إعادة اختبار 204.48–204.52 مع شمعة Pin Bar ظل علوي.
• RSI هبط من 62 → 50 (زخم هابط).
• دخول: 204.40 — SL: 204.65 (25 نقطة) — TP1: 204.00 (40 نقطة)، TP2: 203.50 (90 نقطة).
• زوج متذبذب؛ يُفضّل حجم لوت أصغر والتزام صارم بالـSL.

إدارة المخاطرة (حجم اللوت وSL/TP)

• ثبّت مخاطرة الصفقة عند 1–2% من رصيدك.
• احسب حجم اللوت وفق قيمة النقطة و قاعدة اللوت.
• انقل SL إلى التعادل بعد تحقيق TP1 أو عند تحقّق شرط (قمة/قاع جديد).
• تجنّب التداول قبل الأخبار عالية التأثير بـ 30–60 دقيقة.

قائمة فحص قبل التنفيذ

• الاتجاه على إطار أعلى واضح (صاعد/هابط)؟ ✓
• منطقة دعم/مقاومة مُحدّدة كمجال سعري لا خط؟ ✓
• حدث كسر حقيقي بإغلاق شمعة وليس ذيول فقط؟ ✓
• عودة لإعادة الاختبار ولم يحدث إغلاق عكسي قوي؟ ✓
• RSI يدعم الفكرة (خروج من التشبع/زخم في الاتجاه)؟ ✓
• حُسب SL وTP ونسبة R:R ≥ 1:2؟ ✓
• حجم اللوت محسوب على 1–2%؟ ✓
• لا أخبار عالية التأثير قريبًا؟ ✓

أخطاء شائعة وكيف تتجنبها

• الدخول على الكسر مباشرة بدون اختبار: انتظر إعادة الاختبار لتقليل الإشارات الكاذبة.
• رسم خطوط دقيقة: استخدم مناطق (مستطيلات) لأن السعر نادرًا يحترم مستوى واحد بالنقطة.
• تحريك SL ضدك: المسموح فقط إلى التعادل أو مع الربح وفق الخطة.
• تجاهل التوقيت: الأفضل خلال تداخل لندن/نيويورك للأزواج الرئيسية.

طريقة اختبار بسيط (Backtest) وتوثيق

1. اختَر زوجًا واحدًا وإطارًا محددًا (مثلاً EUR/USD — 15م).
2. ارجع 3–6 أشهر للخلف يدويًا على المنصة.
3. طبّق القواعد حرفيًا وسجّل كل صفقة (لقطة شاشة + سبب + نتيجة بالنقاط).
4. بعد 30–50 صفقة: احسب نسبة الفوز، متوسط الربح/الخسارة، والـR:R الفعلي.
5. عدّل تفاصيل القواعد فقط نهاية الاختبار (مثلاً بدل 5–10 نقاط وراء المنطقة اجعلها 8–12).

جدول توثيق مختصر

أسئلة شائعة

خلاصة وروابط مفيدة

البساطة + الانضباط = نتائج أفضل. التزم بقواعد الكسر وإعادة الاختبار مع تأكيد RSI وإدارة مخاطر صارمة، وسجّل نتائجك لتحسين الأداء تدريجيًا.

اقرأ أيضًا:
• إدارة رأس المال وخطة التداول
• نفسية المتداول