1) أين نضع وقف الخسارة (SL)؟

• صفقات الارتداد: خلف ذيل الشمعة/خارج المنطقة بسماحية (ذهب 3–6$ | BTC 0.5–1%).
• صفقات الاختراق: خلف الحافة المخترقة أو آخر قاع/قمة + هامش (ATR كمرجع).
• لا تضع SL داخل المنطقة أو داخل الذيل—واجعله منطقيًا مقابل سبب الدخول.

2) الوقف المتحرك بـ ATR (Chandelier)

نُحدّث الوقف وفق ATR(14) مثلاً: في الشراء نضعه تحت السعر بمقدار k×ATR (k=1.5–2.5). الوقف يتحرك فقط في اتجاه الصفقة (لا يرجع للخلف).

متى نستخدمه؟ في اتجاهات نظيفة أو بعد اختراقات مؤكدة. عيبه: قد يخرجك مبكرًا في تذبذب حاد.

3) الوقف المبني على البنية (Structure)

ننقل الوقف سُلّمياً: تحت آخر قاع صاعد (Long) أو فوق آخر قمة هابطة (Short). لا نُحركه إلا بعد ترسّخ قاع/قمة جديدة.

ميزة: يعطي السعر مساحة للتنفس. عيب: أبطأ من ATR وقد يعيد جزءًا من الأرباح عند الانعكاس.

4) الأهداف الجزئية وتقليص الكمية (Scaling Out)

• TP1: هدف قريب (منطقة وسط/منتصف قناة/عرض النطاق)—أغلق 30–50% وانقل SL إلى التعادل.
• TP2: هدف أبعد (منطقة مقابلة/حد قناة تالي)—اترك “Runner”.
• المهم: ثبّت نسبًا واضحة قبل الدخول (لا تغيّر الخطة أثناء الحركة).

5) إعدادات مقترحة (ذهـب & بتكوين)

• ذهب (XAUUSD) 15م–1س: ATR(14) مع k=1.8–2.2 في الاختراقات؛ Structure في الارتدادات من مناطق يومية.
• بتكوين (BTCUSD) 15م–1س: ATR(14) مع k=1.6–2.0؛ Structure عند النطاقات الجانبية الليلية.
• عام: لا تقل نسبة العائد/المخاطرة المخططة عن 1:2؛ وخفّضي المخاطرة قبل أخبار قويّة (خصوصًا الذهب).

6) أخطاء شائعة

• تحريك الوقف للأعلى/الأسفل بسرعة بسبب شمعة واحدة بلا بنية.
• ترك SL داخل المنطقة أو قرب الذيل مباشرة.
• بيع/شراء كامل الكمية عند TP1 بدل تقسيم ذكي.
• تعارض إدارة الصفقة مع سياق الإطار الأعلى.

7) قائمة فحص سريعة

• سبب منطقي لموضع SL (ذيل/حافة/بنية)؟ ✓
• نظام واضح لتحريك الوقف (ATR أو Structure)؟ ✓
• خطة TP1/TP2 ونِسب الإغلاق؟ ✓
• R:R ≥ 1:2 ومخاطرة 1–2%؟ ✓
• لا خبر عالي التأثير قريب؟ ✓

تنبيه: المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.