1) فكرة الاستراتيجية بإيجاز

مؤشر Bollinger Bands (الإعداد الافتراضي 20، 2) يُنشئ حدودًا حول السعر. عندما يضيق الفرق بين الحد العلوي والسفلي لفترة، نسميه اختناق. غالبًا يتبعه انفجار إمّا باختراق واستمرار، أو بخدعة سريعة ثم عودة للمتوسط. مهمّتنا اختيار السيناريو المناسب وفق السياق والتلاقي.

2) الإعدادات والأدوات (MT5)

• Bollinger Bands: فترة 20، انحراف 2 (افتراضي). أضِف أيضًا Moving Average 20 (هو نفسه خط الوسط).
• ATR(14): لتقدير وقف منطقي وفق التذبذب.
• RSI(14): فلتر زخم بسيط: >50 للشراء، <50 للبيع (مع السياق).
• مناطق S/R + ترند/قناة: من دروسنا السابقة—لرفع جودة الإشارة (التلاقي).

3) كيف نكتشف “الاختناق”؟ (قياس عملي)

مقياسان مبسّطان:

1. BandWidth% ≈ ((Upper - Lower) / Middle) × 100 — كلما صغرت النسبة زاد الاختناق.
2. %B ≈ (Close - Lower) / (Upper - Lower) — موقع الإغلاق داخل النطاق.

4) بلاي-بوك A: اختراق واستمرار

• السياق المفضل: اتجاه واضح على 4س/يومي + منطقة قريبة تدعم الاتجاه (قناة/ترند/دعم-مكسور-صار-دعم).
• الإشارة: إغلاق شمعة معتبرة خارج الحد (فوق العلوي للشراء) + RSI يدعم (>50).
• الدخول: إمّا مباشرة مع الإغلاق، أو أفضل: على إعادة اختبار سريعة للحد المكسور/منطقة قريبة.
• SL: خلف الحد المكسور أو خلف آخر قاع/قمة + هامش = ATR(14) × 1.0–1.3.
• TP: TP1 ≈ عرض النطاق وقت الاختناق، TP2 منطقة/حد قناة تالية.

5) بلاي-بوك B: ارتداد إلى المتوسط (Mean Reversion)

• السياق المفضل: سوق جانبي (Middle Band أفقي تقريبًا) + غياب اتجاه واضح على 4س.
• الإشارة: اختراق لحظي بذيول ثم إغلاق داخل النطاق + شمعة رفض + RSI يعود حول 50.
• الدخول: بعد شمعة التأكيد داخل النطاق أو على إعادة اختبار صغيرة للحافة.
• SL: خلف الذيل/خارج الحافة بهامش = ATR(14) × 1.0–1.3.
• TP: أولًا إلى الخط الأوسط (SMA20)، ثم—إن ظهر زخم معاكس—إلى الحافة المقابلة.

6) إدارة المخاطر وقياس الأهداف

• المخاطرة: 1–2% للصفقة. حدّ يومي ≤ 5%.
• قياس الهدف: استخدمي عرض النطاق وقت الاختناق كمسطرة مبدئية (Measured Move).
• نقل الوقف: إلى التعادل بعد TP1، وتتبع الأرباح بـ ATR × (1.5–2) أو خلف قمم/قيعان متتابعة.
• جلسات وأخبار: للذهب، أفضل الانفجارات وقت تداخل لندن/نيويورك (بتوقيت الرياض ~16:00–20:00 أو 15:00–19:00 مع DST). تجنّبي الدخول قبل بيانات أمريكية كبيرة بدقائق.

7) أمثلة رقمية: ذهب + بتكوين

أ) ذهب (XAUUSD) — اختراق واستمرار على 15د

• قيم عند الاختناق: Upper 2362.0 — Lower 2358.8 — Middle 2360.4 ⇒ BandWidth% ≈ (3.2 ÷ 2360.4)×100 ≈ 0.14% (اختناق واضح).
• شمعة إغلاق فوق 2362.4 مع RSI>50.
• دخول: 2362.4 (أو على إعادة اختبار 2361.8) — SL: 2360.6 (~1.8$ ≈ ATR) — TP1: 2365.6 (~عرض النطاق) — TP2: 2370–2372 (منطقة/حد قناة).

ب) بتكوين (BTCUSD) — ارتداد Mean Reversion على 1س

• قيم عند الاختناق: Upper 67,200 — Lower 66,900 — Middle 67,050 ⇒ BandWidth% ≈ (300 ÷ 67050)×100 ≈ 0.45% (اختناق معتبر).
• اختراق لحظي أعلى 67,220 بذيل طويل ثم إغلاق داخل النطاق عند 67,080 مع RSI ~50.
• بيع قصير: 67,070 — SL: 67,260 — TP1: 67,050 (الوسط) — TP2: 66,920 (الحافة المقابلة).

8) قائمة فحص سريعة

• اختناق حقيقي (BandWidth% منخفض مقارنةً بالتاريخ على نفس الإطار)؟ ✓
• سياق واضح: اتجاه 4س/يومي لسيناريو الاختراق، أو سوق جانبي لسيناريو الارتداد؟ ✓
• تلاقي: منطقة/ترند/قناة + RSI داعم؟ ✓
• خطة دخول محددة حسب السيناريو؟ وSL خارج النطاق مع هامش ATR؟ ✓
• R:R ≥ 1:2، ونقل SL للتعادل بعد TP1؟ ✓
• لا يوجد خبر عالي التأثير خلال 60 دقيقة (خصوصًا للذهب)؟ ✓

9) أخطاء شائعة

• مطاردة أول شمعة ضخمة: غالبًا يعود السعر لإعادة الاختبار—اصبري.
• تجاهل السياق: ارتداد في سوق اتجاهي قوي أو اختراق في سوق جانبي خالص.
• SL داخل النطاق: يجب أن يكون خلف الحافة/الذيل + هامش ATR.
• إهمال التلاقي: عدم النظر لمناطق S/R أو القنوات يقلّل جودة الصفقة.

10) خطة تدريب أسبوعية

1. اليوم 1: عيّني على الذهب والبتكوين 3 أمثلة اختناق تاريخية على 15د/1س ودرّسي نتائجها.
2. اليوم 2–4: راقبي اختناقًا حيًا. اكتبي سيناريو A (اختراق) وB (ارتداد) مقدمًا.
3. اليوم 5: راجعي لقطات الشاشة واحسبي R:R والالتزام بالخطة.

11) خلاصة وروابط

Bollinger Squeeze فعّالة عندما نربطها بالسياق: اتجاه واضح ⇒ سيناريو الاختراق، سوق جانبي ⇒ سيناريو الارتداد. قيسي الاختناق، ابني خطة مسبقة، وادعمي القرار بالتلاقي وإدارة مخاطرة صارمة.

اقرأ أيضًا:
• كيفية تحديد الدعم والمقاومة
• رسم الترند والقنوات