📊 استراتيجية مناطق العرض والطلب (Supply & Demand) في منصة TradingView.

📊 استراتيجية مناطق العرض والطلب (Supply & Demand) في منصة TradingView

تُعتبر مناطق العرض والطلب من أقوى مفاهيم التحليل الفني وأكثرها عمقًا، فهي تعكس التوازن الحقيقي بين المشترين والبائعين داخل السوق، وتساعد على تحديد نقاط الانعكاس القوية التي يتحرك منها السعر بقوة في الاتجاه المعاكس. وعلى عكس المؤشرات التي تتأخر في إعطاء الإشارات، تعتمد هذه الاستراتيجية على القراءة المباشرة لحركة السعر (Price Action) لفهم ما يفعله كبار المتداولين والمؤسسات في كل منطقة.

في هذا المقال سنشرح بالتفصيل استراتيجية التداول باستخدام مناطق العرض والطلب على منصة TradingView، وكيفية رسمها وتأكيدها والدخول منها بطريقة احترافية، مع أمثلة عملية ونصائح لتفادي الأخطاء الشائعة.

🔹 أولاً: ما هي مناطق العرض والطلب؟

منطقة العرض (Supply Zone) هي منطقة على الرسم البياني حدث فيها بيع قوي سابقًا أدى إلى هبوط سريع في السعر، وغالبًا ما تحتوي على أوامر بيع لم تُنفذ بعد.

منطقة الطلب (Demand Zone) هي منطقة حدث فيها شراء قوي تسبب في ارتفاع سريع للسعر، وتُعتبر منطقة يتوقع أن يعود إليها السعر ليتفاعل مرة أخرى.

ببساطة، العرض يمثل المناطق التي يسيطر فيها البائعون، والطلب يمثل المناطق التي يسيطر فيها المشترون. وعندما يعود السعر إلى هذه المناطق، فإنه غالبًا ما ينعكس منها.

🔹 ثانياً: الفكرة العامة للاستراتيجية

تعتمد الاستراتيجية على مبدأ بسيط: اشترِ من مناطق الطلب وبِع من مناطق العرض. لكن التحدي الحقيقي هو معرفة كيفية تحديد هذه المناطق بدقة على الشارت، وتأكيدها قبل الدخول في الصفقة.

منصة TradingView تمنحك أدوات مثالية لتطبيق هذا المفهوم، من خلال أدوات الرسم اليدوي وخاصية المستطيلات (Rectangle Tool) التي تساعد على تحديد مناطق التجميع والانطلاق.

🔹 ثالثاً: كيفية تحديد مناطق العرض والطلب على TradingView

افتح الشارت لأي أصل (مثل الذهب أو EURUSD).
انتقل إلى فريم كبير (H4 أو D1) لتحديد الاتجاه العام.
ابحث عن حركات سعرية قوية:
- شموع طويلة متتالية في اتجاه واحد.
- منطقة سبقتها حركة بطيئة (تجميع).
استخدم أداة Rectangle لرسم مستطيل حول آخر شموع قبل الحركة القوية.
هذه المنطقة تعتبر منطقة عرض إذا كانت الحركة بعدها هبوطًا قويًا، أو منطقة طلب إذا كانت الحركة بعدها صعودًا قويًا.

بهذا الشكل تكون قد حددت المنطقة الرئيسية التي يمكن أن يعود إليها السعر لاحقًا للارتداد منها.

🔹 رابعاً: أنواع مناطق العرض والطلب

مناطق الانطلاق (Rally-Base-Rally): تدل على استمرار الاتجاه الصاعد.
مناطق الهبوط (Drop-Base-Drop): تدل على استمرار الاتجاه الهابط.
مناطق الانعكاس (Drop-Base-Rally / Rally-Base-Drop): وهي الأقوى لأنها تشير إلى تغير حقيقي في الاتجاه.

لفهمها بسهولة، تخيّل أن السوق مثل نابض يُضغط داخل هذه المناطق، ثم ينفجر في الاتجاه المعاكس عند امتلاء أوامر الشراء أو البيع.

🔹 خامساً: شروط صحة منطقة العرض أو الطلب

أن تتكون من شموع صغيرة تمثل التجمّع أو التوازن.
أن يتبعها انفجار سعري قوي (شموع طويلة متتالية).
أن تكون الحركة التي خرجت منها واضحة وسريعة.
أن تكون المنطقة غير مختبرة مسبقًا (Fresh Zone).

كلما كانت المنطقة حديثة وغير مختبرة أكثر من مرة، زادت احتمالية ارتداد السعر منها بقوة عند العودة.

🔹 سادساً: كيفية الدخول في الصفقة

بعد تحديد المنطقة، هناك طريقتان للدخول:

1. الدخول المباشر:
عند عودة السعر إلى منطقة العرض أو الطلب، يتم الدخول مباشرة من حدودها العليا أو السفلى مع وضع وقف خسارة بسيط خارج المنطقة.

2. الدخول بعد التأكيد (Confirmation Entry):
انتظر شمعة Price Action تؤكد الارتداد مثل شمعة Hammer أو Engulfing. هذه الطريقة أكثر أمانًا لأنها تعتمد على تأكيد فعلي من حركة السعر.

🔹 سابعاً: تحديد وقف الخسارة والهدف

وقف الخسارة (Stop Loss): يوضع خلف المنطقة مباشرة (10-15 نقطة خارج المستطيل).
الهدف الأول (TP1): عند أقرب منطقة معاكسة (إذا اشتريت، فهدفك عند أول منطقة عرض).
الهدف الثاني (TP2): عند ضعف المسافة الأولى إذا استمر الاتجاه.

تتميز هذه الاستراتيجية بنسبة مخاطرة منخفضة جدًا، لأن وقف الخسارة صغير والهدف عادة أكبر بمرتين أو ثلاث.

🔹 ثامناً: مثال عملي على الذهب (XAUUSD)

على فريم H1، لاحظنا منطقة تجميع بين 2365 و2370 قبل هبوط قوي إلى 2340. قمنا برسم مستطيل حول هذه المنطقة واعتبرناها منطقة عرض. بعد يومين عاد السعر إلى اختبار المنطقة، وظهرت شمعة Shooting Star عند الحد العلوي. تم الدخول بيع عند 2368 ووقف الخسارة عند 2372، والهدف عند 2348. الصفقة نجحت بدقة وحققت نسبة ربح 1:5.

🔹 تاسعاً: مثال على منطقة طلب في EURUSD

على فريم H4، تشكلت منطقة طلب بين 1.0660 و1.0680 بعد ارتفاع قوي. عند عودة السعر إليها بعد أسبوع، ظهرت شمعة Bullish Engulfing. تم الدخول شراء عند 1.0675 ووقف الخسارة عند 1.0650 والهدف عند 1.0740. الصفقة ارتدت بقوة وحققت الهدف خلال يوم واحد.

🔹 عاشراً: دمج مناطق العرض والطلب مع أدوات أخرى

لرفع دقة الاستراتيجية، يمكن دمجها مع:

فيبوناتشي: إذا كانت المنطقة عند مستوى 61.8%، فالقوة تتضاعف.
RSI: عندما تظهر المنطقة في حالة تشبع سعري، تكون الإشارة مثالية.
المتوسطات المتحركة EMA: لتأكيد الاتجاه العام.

عندما تتفق هذه الأدوات معًا، تتحول منطقة العرض أو الطلب إلى نقطة دخول ذهبية بدقة شبه مثالية.

🔹 الحادي عشر: مميزات الاستراتيجية

دقة عالية في تحديد الانعكاسات.
مناسبة للتداول اليومي والمتوسط.
نسبة مخاطرة منخفضة جدًا.
تعتمد على منطق السوق وليس على مؤشرات متأخرة.
سهلة التطبيق على TradingView.

🔹 الثاني عشر: العيوب التي يجب الانتباه لها

قد تفشل المناطق الضعيفة أو القديمة في الارتداد.
اختلاف المتداولين في تحديد المناطق بدقة.
تأثير الأخبار المفاجئة على قوة المنطقة.

لذلك يُنصح دائمًا بتأكيد المنطقة من أكثر من فريم، واختيار المناطق التي تشهد انطلاقات قوية وواضحة.

🔹 الثالث عشر: خطة تطبيق عملية يومية

ابدأ يومك بتحليل الاتجاه العام على فريم H4.
حدد مناطق العرض والطلب الأحدث والأقوى.
ضع تنبيهات على TradingView عند ملامسة السعر لها.
عند الوصول، انتقل لفريم صغير (M30 أو H1) لمتابعة التفاعل.
ادخل الصفقة عند ظهور شمعة تأكيد Price Action.
اضبط وقف الخسارة والهدف وفق القواعد السابقة.

🔹 الرابع عشر: نصائح احترافية

كلما كانت المنطقة حديثة، كانت أقوى.
تجنّب التداول في مناطق تم اختبارها أكثر من مرتين.
ادمج التحليل الزمني — فكلما تزامنت المنطقة مع وقت افتتاح الجلسة الأوروبية أو الأمريكية، زادت قوتها.
احرص على أن تكون حركة الخروج من المنطقة قوية وسريعة.

🔹 الخامس عشر: الأخطاء الشائعة

رسم المناطق على شموع كثيرة — الأفضل أن تكون المنطقة ضيقة.
عدم انتظار شمعة التأكيد.
الدخول في مناطق ضعيفة لم ينتج عنها حركة قوية سابقًا.
نقل وقف الخسارة بشكل متسرع.

لتجنب هذه الأخطاء، تدرب على تحديد مناطق واضحة ومنظمة، ولا تدخل إلا عندما ترى سلوكًا سعريًا منطقيًا داخلها.

🔹 السادس عشر: الخلاصة

استراتيجية مناطق العرض والطلب هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لفهم السوق من الداخل. فهي لا تعتمد على الحظ أو التوقعات، بل على دراسة التوازن الحقيقي بين قوى الشراء والبيع. وعندما تُطبق بشكل صحيح على TradingView، تمنحك القدرة على تحديد مناطق الانعكاس القوية قبل أن تتحرك الأسعار فعليًا.

ابدأ بالتدرب على رسم هذه المناطق يوميًا، وسجّل ملاحظاتك حول سلوك السعر عند ملامستها. مع الوقت، ستكتسب عينًا احترافية تستطيع رؤية الفرص قبل غيرك. ولا تنسَ قاعدة الذهب في هذه الاستراتيجية: "اشترِ من الطلب، وبِع من العرض — لكن فقط عند وجود دليل سعري يؤكدك."

📚 مواضيع مرتبطة

تنويه: هذا المقال مخصص لأغراض تعليمية فقط، ولا يُعد نصيحة استثمارية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر عالية، ويُفضَّل استشارة خبير مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.